Portfolio data

Companies Sales growth (CAGR) (1)
Autocines -4,82 %
Cink Coworking 25,46 %
Cuidum 49,11 %
Datos 101 149,55 %
Dentaltix 41,17 %
Gana Energía 38,05 %
Gear Translations 0,44 %
Mailtrack 96,13 %
Traventia 30,81 %
We Are Knitters 19,58 %
Wetaca 74,73 %
Zacatrus 35,50 %
Total 46,31 %
  • (1) Compound annual sales growth starting with the first closed year before the acquisition. If the company is invested on the current year, we use Last Twelf Month Sales, starting the first closed semester before the acquisition.

RENTABILIDAD MEDIA

Companies TIR Bruta(1) TIR Neta de comisiones(2) TVPI(3)
Autocines 0,0 % -19,2 % x 0,99
Cink Coworking 0,0 % -1,1 % x 0,99
Cuidum 0,0 % -1,5 % x 0,97
Datos 101 0,0 % -1,8 % x 0,99
Dentaltix 52,6 % 46,0 % x 1,70
Gana Energía 256,9 % 197,7 % x 1,18
Gear Translations 0,0 % -1,0 % x 0,98
Mailtrack 49,0 % 43,4 % x 1,91
Traventia -0,6 % -1,8 % x 0,96
We Are Knitters 212,5 % 177,5 % x 1,50
Wetaca 16,6 % 13,4 % x 1,18
Zacatrus 11,0 % 8,8 % x 1,23
Total 42,6 % 32,0 % x 1,44
  • (1)TIR bruta se calcula con los flujos actuales de inversión de los fondos y teniendo en cuenta como valor final el valor a precio de mercado (habitualmente última transacción) en cada compañía o fondo. La TIR de inversiones con menos de un año de vida puede no mostrar de forma fiable la rentabilidad de la inversión.
  • (2)TIR neta se calcula restando a la TIR bruta restando la comisión teórica del 10% a cobrar por la gestora sobre las plusvalías latentes y el 1% de comisión de gestión. La TIR de inversiones con menos de un año de vida puede no mostrar de forma fiable la rentabilidad de la inversión.
  • (3)Total Value to Paid-In (valor actual neto de comisiones / inversión)
  • La valoración de las compañías está basada en i) transacciones recientes que pueden ser de un volumen poco significativo o ii) en precios iniciales de compra.
  • La rentabilidad real de inversores diferirá en función de cuánto y en qué fondos haya invertido. Lo que se muestra es la rentabilidad agregada de todos los inversores del fondo.
  • El valor actual de la cartera podría diferir del valor de liquidación en caso de querer vender.